建筑企业项目部财务人员工作计划-公文写作

项目部财务人员工作计划
1、项目财务负责人：负责本项目部的全部财务工作，认真执行《路桥分公司财务处工作职责和岗位职责》的规定，严格按照国家财经制度及《会计法》、企业规章制度的要求办理会计业务，进行会计核算。做好项目部财务的内部审计和外部审计工作，负责本项目部的债权债务核算、清理及计量支付工作。建设单位有特殊要求的，经分公司财务科同意按要求设置财务帐目，进行会计核算。按时无误的向分公司财务科报送《财务会计报表》、《项目成本报表》、《项目成本分析说明书》、依照分公司《项目成本管理办法》的规定，每月收集项目核算员的《月项目成本分析说明书》《工程项目制造成本表》、《月项目完成实物量费用分析表》、《月项目完成实物量任务单分析汇总表》、《月项目周转工具汇总分析表》、《月项目材料费核算汇总分析表》、《月项目完成实物量预算收入材料分析表》、《月项目机务队设备结算汇总表》、报送财务科一份。做好会计电算化管理及计算机的维护工作，会计电算化各种会计数据的硬盘和光盘同时备份两份保存完整，以防不测。保证项目部财务会计各种档案及会计数据备份硬盘的完整并及时发送财务科，并有会计档案管理清册，在本项目部解体后全部移交给分公司财务科或分公司档案室。完成领导交给的其他工作。
2、项目财务出纳员：认真执行《分公司财务科工作职责和岗位职责》的规定，严格按照国家财经制度及《会计法》、分公司《资金管理办法》、《会议记要》等企业规章制度的要求办理会计业务，进行会计核算。负责现金、银行支票的存、取及各种支付款项，及时、准确、无误登记现金、银行日记帐，负责收、付款凭证微机录入及原始凭证的整理。严格执行库存现金限额制度，确保企业财产不受损失，存、取现金时必有专车接送，取大额现金有专车同时配备保卫人员护送。完成领导交给的其他工作。